| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 979.00 | 43 032.00 | 3 948.00 | 46 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 427.00 | 43 032.00 | 3 760 396.00 | 3 803 427.00 |
BZ Autres créances | 358 935.00 | | 358 935.00 | 358 935.00 |
CF Disponibilités | 225 081.00 | | 225 081.00 | 225 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 470.00 | | 585 470.00 | 585 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 897.00 | 43 032.00 | 4 345 866.00 | 4 388 897.00 |
CU Autres participations | 3 756 448.00 | | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 323.00 | | | 2 855 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 627.00 | | | 785 627.00 |
DK Provisions réglementées | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 650.00 | | | 3 739 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 216.00 | | | 606 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 866.00 | | | 4 345 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 216.00 | | | 356 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 621.00 | | | 1 337 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 993.00 | | | 551 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 627.00 | | | 785 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 427.00 | | 31 939.00 | 3 803 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 939.00 | 3 803 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 939.00 | 46 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 979.00 | | 31 939.00 | 46 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 448.00 | | | 3 756 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 287.00 | 11 745.00 | | 31 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 287.00 | 11 745.00 | | 31 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 193.00 | 10 007.00 | | 39 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 193.00 | 10 007.00 | | 39 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 130 000.00 | 250 000.00 | 380 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 358 115.00 | 358 115.00 | | 358 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 389.00 | 360 389.00 | | 360 389.00 |
VW T.V.A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 216.00 | 356 216.00 | 250 000.00 | 606 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | | | 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |