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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 101 884.00 | 92 747.00 | 9 138.00 | 101 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 89 553.00 | 9 415.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 967.00 | 192 505.00 | 208 462.00 | 400 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 288.00 | | 357 288.00 | 357 288.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 054.00 | | 398 054.00 | 398 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 021.00 | 192 505.00 | 606 516.00 | 799 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 168 297.00 | 60 334.00 | | 168 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 066.00 | 107 963.00 | | 132 066.00 |
DL TOTAL (I) | 418 750.00 | 286 685.00 | | 418 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | 214.00 | | 5 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | 4 302.00 | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 23 000.00 | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 477.00 | 118 130.00 | | 138 477.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 766.00 | 145 646.00 | | 187 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 516.00 | 432 330.00 | | 606 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 717.00 | | | 390 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 603.00 | | | 190 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 969.00 | 2 536.00 | | 189 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 764.00 | 2 536.00 | | 179 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 357 288.00 | 357 288.00 | | 357 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 007.00 | 364 536.00 | 4 471.00 | 369 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |