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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 111 383.00 | 94 008.00 | 17 376.00 | 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 949.00 | 92 242.00 | 11 707.00 | 103 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 447.00 | 196 455.00 | 218 992.00 | 415 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 648.00 | | 393 648.00 | 393 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 095.00 | 196 455.00 | 612 640.00 | 809 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 300 363.00 | 168 297.00 | | 300 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 434.00 | 132 066.00 | | 54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 473 184.00 | 418 750.00 | | 473 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 5 791.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 22 302.00 | | 10 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 20 954.00 | | 40 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 621.00 | 138 477.00 | | 87 621.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 456.00 | 187 766.00 | | 139 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 640.00 | 606 516.00 | | 612 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 967.00 | | 14 479.00 | 400 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 853.00 | | 14 479.00 | 200 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 505.00 | 3 950.00 | | 192 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 300.00 | 3 950.00 | | 182 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 608.00 | 185 137.00 | 4 471.00 | 189 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |