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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 111 383.00 | 96 908.00 | 14 475.00 | 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 449.00 | 95 339.00 | 10 110.00 | 105 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 947.00 | 202 452.00 | 214 495.00 | 416 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 017.00 | | 248 017.00 | 248 017.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | 10.00 | 1 484.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 449 678.00 | | 449 678.00 | 449 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 423.00 | 10.00 | 710 413.00 | 710 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 370.00 | 202 462.00 | 924 908.00 | 1 127 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 354 796.00 | 300 363.00 | | 354 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 838.00 | 54 434.00 | | 83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 557 022.00 | 473 184.00 | | 557 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 183.00 | 245.00 | | 225 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 10 302.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 40 888.00 | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 454.00 | 87 621.00 | | 107 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 886.00 | 139 456.00 | | 367 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 908.00 | 612 640.00 | | 924 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 886.00 | 139 056.00 | | 367 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 245.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 447.00 | | 1 500.00 | 415 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 332.00 | | 1 500.00 | 215 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 455.00 | 5 997.00 | | 196 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 250.00 | 5 997.00 | | 186 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 248 017.00 | 248 017.00 | | 248 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 951.00 | 261 951.00 | | 261 951.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 886.00 | 367 886.00 | | 367 886.00 |