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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 111 383.00 | 99 808.00 | 11 575.00 | 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 510.00 | 98 658.00 | 7 851.00 | 106 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 008.00 | 208 672.00 | 209 336.00 | 418 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BZ Autres créances | 229 970.00 | | 229 970.00 | 229 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | 19.00 | 1 476.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 265 312.00 | | 265 312.00 | 265 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 060.00 | 19.00 | 675 042.00 | 675 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 068.00 | 208 690.00 | 884 378.00 | 1 093 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 338 630.00 | 354 796.00 | | 338 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 658.00 | 83 838.00 | | -16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 440 359.00 | 557 022.00 | | 440 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 660.00 | 225 183.00 | | 97 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 302.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 179.00 | 33 946.00 | | 274 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 339.00 | 107 454.00 | | 71 339.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 019.00 | 367 886.00 | | 444 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 378.00 | 924 908.00 | | 884 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 018.00 | 367 886.00 | | 374 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 947.00 | | 1 061.00 | 416 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 832.00 | | 1 061.00 | 216 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452.00 | 6 220.00 | | 202 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 247.00 | 6 220.00 | | 192 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VC Groupe et associés | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 660.00 | 27 659.00 | 70 001.00 | 97 660.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
VW T.V.A. | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 019.00 | 374 018.00 | 70 001.00 | 444 019.00 |