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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 321.00 | 61 317.00 | 18 003.00 | 79 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 26 180.00 | 13 612.00 | 39 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 920.00 | 94 163.00 | 33 756.00 | 127 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 329.00 | 210.00 | 122 119.00 | 122 329.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 092.00 | 210.00 | 199 881.00 | 200 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 012.00 | 94 374.00 | 233 638.00 | 328 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | | -10 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | 12 528.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 59 638.00 | 57 486.00 | | 59 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 193.00 | 1 967.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 21 453.00 | | 33 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 205.00 | 93 983.00 | | 112 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 499.00 | 117 404.00 | | 171 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 638.00 | 174 891.00 | | 233 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 220.00 | | 34 700.00 | 93 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | | 34 700.00 | 84 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 187.00 | 9 976.00 | | 84 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | 9 976.00 | | 77 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 193.00 | 7 967.00 | 18 225.00 | 26 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 622.00 | 149 690.00 | 1 932.00 | 151 622.00 |
VW T.V.A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 499.00 | 153 273.00 | 18 225.00 | 171 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |