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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 5 737.00 | 1 912.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 733.00 | 91 745.00 | 30 987.00 | 122 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 662.00 | 38 713.00 | 9 948.00 | 48 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 978.00 | 136 197.00 | 44 781.00 | 180 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 307.00 | 522.00 | 162 785.00 | 163 307.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 751.00 | 522.00 | 263 229.00 | 263 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 730.00 | 136 719.00 | 308 010.00 | 444 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 21 765.00 | 21 485.00 | | 21 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 280.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 106 019.00 | 77 335.00 | | 106 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 337.00 | 32 979.00 | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 63 572.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 614.00 | 114 074.00 | | 139 614.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 991.00 | 210 626.00 | | 201 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 010.00 | 287 962.00 | | 308 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 193.00 | 190 288.00 | | 188 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 346.00 | | 15 264.00 | 172 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 180 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | 7 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 171 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | 2 700.00 | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 747.00 | | 12 564.00 | 163 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 837.00 | 18 702.00 | 3 343.00 | 120 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 787.00 | 1 716.00 | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | 17 915.00 | 1 627.00 | 114 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 337.00 | 6 540.00 | 13 797.00 | 20 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 281.00 | 176 349.00 | 1 932.00 | 178 281.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 991.00 | 188 193.00 | 13 797.00 | 201 991.00 |