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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 619.00 | 70 013.00 | 17 606.00 | 87 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 310.00 | 30 237.00 | 16 072.00 | 46 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 735.00 | 106 916.00 | 35 819.00 | 142 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 388.00 | 939.00 | 112 449.00 | 113 388.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 228.00 | 939.00 | 198 289.00 | 199 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 964.00 | 107 855.00 | 234 108.00 | 341 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 4 068.00 | 1 916.00 | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 2 151.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 77 055.00 | 59 638.00 | | 77 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 225.00 | 26 193.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 33 101.00 | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 235.00 | 112 205.00 | | 108 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 052.00 | 171 499.00 | | 157 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 108.00 | 233 638.00 | | 234 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 889.00 | 153 274.00 | | 146 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 391.00 | 715 909.00 | | 786 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 974.00 | 713 757.00 | | 768 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | 2 151.00 | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 14 022.00 | 1 270.00 | 94 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | 14 022.00 | 1 270.00 | 87 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 8 062.00 | 10 163.00 | 18 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 886.00 | 117 953.00 | 1 932.00 | 119 886.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 052.00 | 146 889.00 | 10 163.00 | 157 052.00 |