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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 982.00 | 78 913.00 | 38 068.00 | 116 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 764.00 | 35 258.00 | 11 506.00 | 46 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 346.00 | 120 837.00 | 51 508.00 | 172 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 945.00 | 522.00 | 113 422.00 | 113 945.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 976.00 | 522.00 | 236 453.00 | 236 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 322.00 | 121 360.00 | 287 962.00 | 409 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 21 485.00 | 4 068.00 | | 21 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 17 417.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 77 335.00 | 77 055.00 | | 77 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979.00 | 18 225.00 | | 32 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 30 591.00 | | 63 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 074.00 | 108 235.00 | | 114 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 626.00 | 157 052.00 | | 210 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 962.00 | 234 108.00 | | 287 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 288.00 | 146 889.00 | | 190 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 735.00 | | 29 817.00 | 142 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1 932.00 | 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206.00 | | 172 346.00 | 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 929.00 | | 29 817.00 | 133 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 916.00 | 13 921.00 | | 106 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 250.00 | 13 921.00 | | 100 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 979.00 | 12 641.00 | 20 337.00 | 32 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 607.00 | 123 675.00 | 1 932.00 | 125 607.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 626.00 | 190 288.00 | 20 337.00 | 210 626.00 |