| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 1 604.00 | 5 801.00 | 7 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 995.00 | 56 313.00 | 21 682.00 | 77 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 738.00 | 51 046.00 | 39 692.00 | 90 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 445.00 | 108 963.00 | 69 482.00 | 178 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 117 983.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 851.00 | 108 963.00 | 203 888.00 | 312 851.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 883.00 | 53 530.00 | | 73 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 153.00 | 20 353.00 | | 31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 113 421.00 | 82 268.00 | | 113 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 14 716.00 | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 11 426.00 | | 8 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463.00 | 7 458.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 182.00 | | 58 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 046.00 | 13 967.00 | | 9 046.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 911.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 467.00 | 107 659.00 | | 90 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 888.00 | 189 927.00 | | 203 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 796.00 | 96 259.00 | | 86 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 596 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 3 592.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 343.00 | 648 510.00 | | 596 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 190.00 | 628 157.00 | | 565 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 153.00 | 20 353.00 | | 31 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | 5 439.00 | | 3 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 293.00 | | 14 672.00 | 165 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 178 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | 6 100.00 | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 161.00 | | 8 572.00 | 160 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 349.00 | 17 134.00 | 1 520.00 | 93 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 299.00 | 1 520.00 | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 524.00 | 16 835.00 | | 90 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 374.00 | 10 164.00 | 209.00 | 10 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 802.00 | 37 745.00 | 2 057.00 | 39 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 005.00 | 86 796.00 | 209.00 | 87 005.00 |