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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 3 637.00 | 3 767.00 | 7 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 291.00 | 64 939.00 | 16 352.00 | 81 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 328.00 | 43 679.00 | 59 648.00 | 103 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 332.00 | 112 256.00 | 82 075.00 | 194 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 181.00 | 112 256.00 | 185 925.00 | 298 181.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 035.00 | 73 883.00 | | 105 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 31 153.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 117 768.00 | 113 421.00 | | 117 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898.00 | 10 374.00 | | 5 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 8 087.00 | | 5 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 901.00 | 3 463.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 58 427.00 | | 36 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 9 046.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 071.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 156.00 | 90 467.00 | | 68 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 925.00 | 203 888.00 | | 185 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 356.00 | 86 796.00 | | 57 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 768.00 | | 566 768.00 | 566 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 768.00 | | 566 768.00 | 566 768.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 161.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 5 498.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 332.00 | 596 343.00 | | 569 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 985.00 | 565 190.00 | | 564 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 31 153.00 | | 4 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 036.00 | 3 290.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 445.00 | | 31 754.00 | 178 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 867.00 | 194 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | 184 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 733.00 | | 31 754.00 | 168 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 963.00 | 19 161.00 | 15 867.00 | 108 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 2 033.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | 17 127.00 | 15 867.00 | 107 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245.00 | 21 188.00 | 2 057.00 | 23 245.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 255.00 | 57 356.00 | | 63 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
ST Autres comptes | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
YT Sous‐traitance | 404 543.00 | | | 404 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 789.00 | | | 541 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |