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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 499.00 | 61 026.00 | 13 473.00 | 74 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 655.00 | 69 371.00 | 65 284.00 | 134 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 867.00 | 137 802.00 | 81 064.00 | 218 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 162 561.00 | | 162 561.00 | 162 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 776.00 | 137 802.00 | 269 973.00 | 407 776.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DL TOTAL (I) | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 973.00 | | | 269 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 174.00 | | 314 174.00 | 314 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 174.00 | | 314 174.00 | 314 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 508.00 | | | 409 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 298.00 | | 32 925.00 | 207 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 356.00 | 218 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 356.00 | 209 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 585.00 | | 32 925.00 | 197 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 735.00 | 25 423.00 | 21 356.00 | 133 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 1 733.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 064.00 | 23 689.00 | 21 356.00 | 128 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 26 347.00 | 2 057.00 | 28 404.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
ST Autres comptes | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YT Sous‐traitance | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 832.00 | | | 272 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |