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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 103.00 | 40 292.00 | 8 811.00 | 49 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 226.00 | 82 206.00 | 54 019.00 | 136 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 329.00 | 128 598.00 | 63 730.00 | 192 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 368.00 | 128 598.00 | 312 769.00 | 441 368.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 981.00 | | | 203 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DL TOTAL (I) | 250 376.00 | | | 250 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 769.00 | | | 312 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 168.00 | | 565 168.00 | 565 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 168.00 | | 565 168.00 | 565 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 646.00 | | | 621 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 570.00 | | | 582 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 867.00 | | 12 154.00 | 218 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 692.00 | 192 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 979.00 | 185 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 155.00 | | 12 154.00 | 209 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 802.00 | 24 671.00 | 33 875.00 | 137 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | 1 305.00 | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 397.00 | 24 671.00 | 32 570.00 | 130 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 177.00 | 95 527.00 | 650.00 | 96 177.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
ST Autres comptes | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
YT Sous‐traitance | 394 114.00 | | | 394 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 718.00 | | | 521 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |