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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 620.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 837 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 427 980.00 | 298 381.00 | | 427 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 062.00 | 129 599.00 | | 135 062.00 |
DL TOTAL (I) | 590 542.00 | 455 480.00 | | 590 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 719.00 | 40 386.00 | | 23 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 92 019.00 | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 863.00 | 155 766.00 | | 154 863.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | 29 663.00 | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 628.00 | 317 834.00 | | 246 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 170.00 | 773 315.00 | | 837 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 624.00 | | 137 632.00 | 119 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 497.00 | 166 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 497.00 | 125 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 446.00 | | 131 953.00 | 84 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 5 679.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 084.00 | 20 477.00 | 25 304.00 | 62 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 5 577.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 687.00 | 14 901.00 | 25 304.00 | 39 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 719.00 | 16 000.00 | 7 719.00 | 23 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 561.00 | 356 482.00 | 7 079.00 | 363 561.00 |
VW T.V.A. | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 628.00 | 238 909.00 | 7 719.00 | 246 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |