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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 417 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 850 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 957 428.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 659 864.00 | 563 042.00 | | 659 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 859.00 | 96 822.00 | | 76 859.00 |
DL TOTAL (I) | 764 222.00 | 687 364.00 | | 764 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | 7 950.00 | | 20 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 39 982.00 | | 58 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 011.00 | 123 611.00 | | 109 011.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 9 465.00 | | 5 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 205.00 | 193 548.00 | | 193 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 428.00 | 880 911.00 | | 957 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 947.00 | | 48 907.00 | 147 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 195 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 155 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 090.00 | | 48 907.00 | 107 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 650.00 | 14 870.00 | 996.00 | 74 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 408.00 | 316.00 | | 33 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 14 554.00 | 996.00 | 41 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 269 843.00 | 269 843.00 | | 269 843.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 12 329.00 | 8 534.00 | 20 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 287.00 | 304 208.00 | 7 079.00 | 311 287.00 |
VW T.V.A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 205.00 | 184 672.00 | 8 534.00 | 193 205.00 |