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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 292 345.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 592 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 039 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 131 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 636 722.00 | 659 864.00 | | 636 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 232.00 | 76 859.00 | | 211 232.00 |
DL TOTAL (I) | 875 455.00 | 764 222.00 | | 875 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | 20 863.00 | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 58 120.00 | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 359.00 | 109 011.00 | | 149 359.00 |
EA Autres dettes | 16 034.00 | 5 211.00 | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 061.00 | 193 205.00 | | 256 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 516.00 | 957 428.00 | | 1 131 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 858.00 | | 50 004.00 | 195 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 938.00 | 200 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 938.00 | 160 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 001.00 | | 50 004.00 | 155 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 524.00 | 20 262.00 | | 88 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 20 262.00 | | 54 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 295 170.00 | 295 170.00 | | 295 170.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 221.00 | 319 142.00 | 7 079.00 | 326 221.00 |
VW T.V.A. | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |