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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 725.00 | 33 408.00 | 316.00 | 33 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 090.00 | 41 241.00 | 65 849.00 | 107 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 947.00 | 74 650.00 | 73 297.00 | 147 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
CF Disponibilités | 334 445.00 | | 334 445.00 | 334 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 614.00 | | 807 614.00 | 807 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 561.00 | 74 650.00 | 880 911.00 | 955 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 563 042.00 | 427 980.00 | | 563 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 822.00 | 135 062.00 | | 96 822.00 |
DL TOTAL (I) | 687 364.00 | 590 542.00 | | 687 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 23 719.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 982.00 | 62 318.00 | | 39 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 611.00 | 154 863.00 | | 123 611.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 5 727.00 | | 9 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 548.00 | 246 628.00 | | 193 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 911.00 | 837 170.00 | | 880 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 760.00 | | 29 567.00 | 166 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 380.00 | 147 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 380.00 | 107 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 903.00 | | 29 567.00 | 125 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 257.00 | 22 204.00 | 4 811.00 | 57 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 974.00 | 5 434.00 | | 27 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 16 769.00 | 4 811.00 | 29 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 269.00 | 337 190.00 | 7 079.00 | 344 269.00 |
VW T.V.A. | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |