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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 555.00 | 6 445.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 743.00 | | 2 185 743.00 | 2 185 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 902 902.00 | 707 714.00 | 2 195 189.00 | 2 902 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CF Disponibilités | 538 086.00 | | 538 086.00 | 538 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 191.00 | | 7 603 191.00 | 7 603 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 094.00 | 707 714.00 | 9 798 380.00 | 10 506 094.00 |
CU Autres participations | 702 159.00 | 702 159.00 | | 702 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -310 757.00 | -131 959.00 | | -310 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 409.00 | -178 797.00 | | 363 409.00 |
DL TOTAL (I) | 61 036.00 | -302 372.00 | | 61 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 835.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635 698.00 | 10 152 152.00 | | 9 635 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 19 266.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 358.00 | 268 078.00 | | 82 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737 343.00 | 10 440 330.00 | | 9 737 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 380.00 | 10 137 958.00 | | 9 798 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 028.00 | | 1 653 028.00 | 1 653 028.00 |
FG Production vendue services | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 849.00 | | 1 773 849.00 | 1 773 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 522 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 507.00 | | | 324 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 487.00 | | | 334 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 507.00 | | | -324 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 508.00 | 82 202.00 | | 2 456 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 099.00 | 260 999.00 | | 2 093 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 409.00 | -178 797.00 | | 363 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 576.00 | | 2 185 743.00 | 728 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 417.00 | 2 887 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 417.00 | 2 902 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 576.00 | | 2 185 743.00 | 713 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 456.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 456.00 | | 5 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 217.00 | | 12 078.00 | 724 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 217.00 | | 12 078.00 | 724 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 185 743.00 | | 2 185 743.00 | 2 185 743.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 9 347 986.00 | 9 347 986.00 | | 9 347 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 672.00 | 60 929.00 | 2 185 743.00 | 2 246 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737 343.00 | 9 737 343.00 | | 9 737 343.00 |