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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 811.00 | | 2 007 811.00 | 2 007 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 970.00 | 702 159.00 | 2 007 811.00 | 2 709 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 408 769.00 | | 408 769.00 | 408 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 698.00 | | 7 414 698.00 | 7 414 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 667.00 | 702 159.00 | 9 422 508.00 | 10 124 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007 811.00 | | | 2 007 811.00 |
CU Autres participations | 702 159.00 | 702 159.00 | | 702 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 652.00 | -310 757.00 | | 52 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 411.00 | 363 409.00 | | -331 411.00 |
DL TOTAL (I) | -270 374.00 | 61 036.00 | | -270 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 924.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664 883.00 | 9 635 698.00 | | 9 664 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 18 363.00 | | 27 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 692 883.00 | 9 737 343.00 | | 9 692 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 508.00 | 9 798 380.00 | | 9 422 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 692 883.00 | 9 737 343.00 | | 9 692 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 924.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 664 883.00 | | | 9 664 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 334 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 9 980.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 9 980.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 298.00 | 9 980.00 | | 9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 298.00 | 334 487.00 | | 9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 702.00 | -324 507.00 | | 27 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 442.00 | 2 456 508.00 | | 191 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 853.00 | 2 093 099.00 | | 522 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 411.00 | 363 409.00 | | -331 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 159.00 | | | 702 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 159.00 | | | 702 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 992.00 | 285 992.00 | | 285 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 811.00 | 2 007 811.00 | | 2 007 811.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 378 890.00 | 9 378 890.00 | | 9 378 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 563.00 | 2 009 563.00 | | 2 009 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 692 883.00 | 9 692 883.00 | | 9 692 883.00 |