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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 849.00 | 23 193.00 | 68 657.00 | 91 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 398.00 | 26 948.00 | 42 450.00 | 69 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 222.00 | 7 285.00 | 6 937.00 | 14 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 097.00 | 63 426.00 | 262 671.00 | 326 097.00 |
BT Marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BZ Autres créances | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
CF Disponibilités | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 562.00 | | 344 562.00 | 344 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 658.00 | 63 426.00 | 607 232.00 | 670 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 789.00 | 319 883.00 | | 217 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | 65 906.00 | | 36 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 493.00 | 8 493.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 422 956.00 | 403 082.00 | | 422 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 255.00 | 30 370.00 | | 23 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 045.00 | 37 207.00 | | 25 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 75 866.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 987.00 | 69 227.00 | | 74 987.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 276.00 | 212 670.00 | | 184 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 232.00 | 615 752.00 | | 607 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 341.00 | 189 415.00 | | 168 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 795.00 | | 64 007.00 | 271 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 326 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 175 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 168.00 | | 14 007.00 | 171 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 627.00 | | 50 000.00 | 44 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 627.00 | 21 505.00 | 9 706.00 | 51 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | 21 505.00 | 9 706.00 | 45 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 255.00 | 7 320.00 | 15 936.00 | 23 255.00 |
VI Groupe et associés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 276.00 | 168 341.00 | 15 936.00 | 184 276.00 |