| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 849.00 | 53 171.00 | 38 678.00 | 91 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 827.00 | 57 328.00 | 20 499.00 | 77 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 919.00 | 15 568.00 | 7 351.00 | 22 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 322.00 | 132 067.00 | 212 255.00 | 344 322.00 |
BT Marchandises | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
CF Disponibilités | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 897.00 | | 426 897.00 | 426 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 219.00 | 132 067.00 | 639 152.00 | 771 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 280 613.00 | 268 759.00 | | 280 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 081.00 | 41 854.00 | | 42 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | 5 493.00 | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 503 187.00 | 492 106.00 | | 503 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 23 623.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 510.00 | 104 510.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 030.00 | 30 740.00 | | 84 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 319.00 | 43 822.00 | | 31 319.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 7 216.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 965.00 | 209 911.00 | | 135 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 152.00 | 702 016.00 | | 639 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135.00 | 198 441.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 611.00 | | 781 611.00 | 781 611.00 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 489 236.00 | -23 296.00 | 465 940.00 | 489 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 476.00 | -23 296.00 | 1 248 180.00 | 1 271 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 160.00 | |
GE Autres charges | | | 185 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 1 399.00 | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | 1 399.00 | | 17 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | 1 399.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 9 171.00 | | 8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 427.00 | 1 157 088.00 | | 1 272 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 346.00 | 1 115 234.00 | | 1 230 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 081.00 | 41 854.00 | | 42 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 469.00 | | 9 105.00 | 361 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 252.00 | 344 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 252.00 | 192 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 742.00 | | 9 105.00 | 209 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 887.00 | 28 160.00 | 14 979.00 | 118 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 887.00 | 28 160.00 | 14 979.00 | 112 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |