| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 849.00 | 33 254.00 | 58 595.00 | 91 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 798.00 | 37 394.00 | 38 404.00 | 75 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 244.00 | 12 928.00 | 23 316.00 | 36 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 519.00 | 89 576.00 | 264 942.00 | 354 519.00 |
BT Marchandises | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CF Disponibilités | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 009.00 | | 440 009.00 | 440 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 527.00 | 89 576.00 | 704 951.00 | 794 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 800.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 223 463.00 | 217 789.00 | | 223 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | 36 874.00 | | 45 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 493.00 | 7 493.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 451 252.00 | 422 956.00 | | 451 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 518.00 | 23 255.00 | | 35 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 792.00 | 25 045.00 | | 64 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 799.00 | 57 769.00 | | 67 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 404.00 | 74 987.00 | | 85 404.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 3 221.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 699.00 | 184 276.00 | | 253 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 951.00 | 607 232.00 | | 704 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 076.00 | 168 341.00 | | 230 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 097.00 | | 28 722.00 | 326 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 354 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 203 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 470.00 | | 28 722.00 | 175 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 426.00 | 26 450.00 | 300.00 | 63 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | 26 450.00 | 300.00 | 57 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518.00 | 11 896.00 | 23 623.00 | 35 518.00 |
VI Groupe et associés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 699.00 | 230 076.00 | 23 623.00 | 253 699.00 |