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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 849.00 | 43 316.00 | 48 534.00 | 91 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 798.00 | 49 066.00 | 26 732.00 | 75 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 094.00 | 20 505.00 | 21 590.00 | 42 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 469.00 | 118 887.00 | 242 582.00 | 361 469.00 |
BT Marchandises | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
CF Disponibilités | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 434.00 | | 459 434.00 | 459 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 903.00 | 118 887.00 | 702 016.00 | 820 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 268 759.00 | 223 463.00 | | 268 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 854.00 | 45 296.00 | | 41 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 493.00 | 6 493.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 492 106.00 | 451 252.00 | | 492 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 623.00 | 35 518.00 | | 23 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 510.00 | 64 792.00 | | 104 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 67 799.00 | | 30 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 85 404.00 | | 43 822.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 187.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 911.00 | 253 699.00 | | 209 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 016.00 | 704 951.00 | | 702 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 441.00 | 230 076.00 | | 198 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 519.00 | | 7 750.00 | 354 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 361 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 209 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 892.00 | | 6 650.00 | 203 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 627.00 | | 1 100.00 | 94 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 576.00 | 30 110.00 | 800.00 | 89 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 576.00 | 30 110.00 | 800.00 | 83 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 623.00 | 12 153.00 | 11 469.00 | 23 623.00 |
VI Groupe et associés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 911.00 | 198 441.00 | 11 469.00 | 209 911.00 |