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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 201.00 | | 290 201.00 | 290 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 911.00 | 22 888.00 | 23 022.00 | 45 911.00 |
040 Immobilisations financières | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 877.00 | 22 888.00 | 359 988.00 | 382 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
110 Total général Actif | 441 375.00 | 22 888.00 | 418 486.00 | 441 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
230 Autres produits | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 288.00 | | | 363 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 703.00 | | | 29 703.00 |