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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 787.00 | 230.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 4 062.00 | 4 491.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560.00 | 4 849.00 | 5 711.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 200.00 | 1 152.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CF Disponibilités | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 758.00 | 1 200.00 | 537 558.00 | 538 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 318.00 | 6 049.00 | 543 269.00 | 549 318.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 242.00 | 361 858.00 | | 439 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | 77 384.00 | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 499 838.00 | 450 242.00 | | 499 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125.00 | 37 304.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 308.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 8 487.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 431.00 | 55 298.00 | | 43 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 269.00 | 505 540.00 | | 543 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 431.00 | 55 298.00 | | 43 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 293.00 | | 233 293.00 | 233 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 293.00 | | 233 293.00 | 233 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 259.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 490.00 | 38 233.00 | | 35 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 25 258.00 | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 554.00 | 314 018.00 | | 240 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 958.00 | 236 635.00 | | 190 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 596.00 | 77 384.00 | | 49 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064.00 | | 497.00 | 10 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | | 497.00 | 9 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 1 207.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 1 207.00 | | 3 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | 7 261.00 | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 461.00 | | 7 261.00 | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | | 7 261.00 | 8 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 98.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | 1 818.00 | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 34 797.00 | 40 567.00 | | 34 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 615.00 | 42 496.00 | | 25 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 848.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | 946.00 | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 723.00 | 27 198.00 | | 27 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 072.00 | 10 111.00 | | 8 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 329.00 | 90 881.00 | | 68 329.00 |