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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 521.00 | 1 826.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 4 398.00 | 4 021.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755.00 | 4 919.00 | 6 836.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 578 832.00 | | 578 832.00 | 578 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 247.00 | | 678 247.00 | 678 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 002.00 | 4 919.00 | 685 083.00 | 690 002.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 217.00 | 488 838.00 | | 558 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 237.00 | 69 378.00 | | 69 237.00 |
DL TOTAL (I) | 638 454.00 | 569 217.00 | | 638 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | 32 090.00 | | 36 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 360.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 8 496.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 629.00 | 46 946.00 | | 46 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 083.00 | 616 162.00 | | 685 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 629.00 | 46 946.00 | | 46 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 628.00 | 27 428.00 | | 26 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 098.00 | | 20 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 251.00 | 221 653.00 | | 218 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 014.00 | 152 275.00 | | 149 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 237.00 | 69 378.00 | | 69 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252.00 | | 3 101.00 | 11 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 11 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 10 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | 3 101.00 | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 1 353.00 | 2 598.00 | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 1 353.00 | 2 598.00 | 6 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VI Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 28 737.00 | 37 360.00 | | 28 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 874.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 874.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 597.00 | 45 160.00 | | 36 597.00 |