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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 891.00 | 127.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 244.00 | 5 273.00 | 3 971.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252.00 | 6 163.00 | 5 088.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 200.00 | 182.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CF Disponibilités | 516 489.00 | | 516 489.00 | 516 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 274.00 | 1 200.00 | 611 074.00 | 612 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 526.00 | 7 363.00 | 616 162.00 | 623 526.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 838.00 | 439 242.00 | | 488 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 378.00 | 49 596.00 | | 69 378.00 |
DL TOTAL (I) | 569 217.00 | 499 838.00 | | 569 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 090.00 | 33 125.00 | | 32 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 9 174.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 1 132.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 946.00 | 43 431.00 | | 46 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 162.00 | 543 269.00 | | 616 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 946.00 | 43 431.00 | | 46 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 428.00 | 35 490.00 | | 27 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 12 405.00 | | 20 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 653.00 | 240 554.00 | | 221 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 275.00 | 190 958.00 | | 152 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 378.00 | 49 596.00 | | 69 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560.00 | | 692.00 | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | | 692.00 | 9 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 1 314.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 1 314.00 | | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 917.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 37 360.00 | 34 797.00 | | 37 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 615.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 858.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 858.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 207.00 | 27 723.00 | | 10 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330.00 | 8 072.00 | | 2 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 160.00 | 68 329.00 | | 45 160.00 |