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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 910.00 | 1 436.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 5 814.00 | 2 605.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755.00 | 6 724.00 | 5 031.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 547 793.00 | | 547 793.00 | 547 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 705.00 | | 804 705.00 | 804 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 460.00 | 6 724.00 | 809 736.00 | 816 460.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 454.00 | 558 217.00 | | 627 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 358.00 | 69 237.00 | | 97 358.00 |
DL TOTAL (I) | 735 812.00 | 638 454.00 | | 735 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 375.00 | 36 081.00 | | 44 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 372.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 356.00 | 4 176.00 | | 20 356.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 924.00 | 46 629.00 | | 73 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 736.00 | 685 083.00 | | 809 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 924.00 | 46 629.00 | | 73 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 735.00 | | 272 735.00 | 272 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 735.00 | | 272 735.00 | 272 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 009.00 | 26 628.00 | | 31 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 20 043.00 | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 735.00 | 218 251.00 | | 272 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 377.00 | 149 014.00 | | 175 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 358.00 | 69 237.00 | | 97 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 1 805.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 1 805.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VI Groupe et associés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 1 860.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 33 880.00 | 28 737.00 | | 33 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 045.00 | 6 000.00 | | 6 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 791.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 791.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 284.00 | 9 385.00 | | 11 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | 897.00 | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 888.00 | 36 597.00 | | 41 888.00 |