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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 804.00 | 138 946.00 | 2 858.00 | 141 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 256.00 | 138 946.00 | 167 310.00 | 306 256.00 |
060 Stock marchandises | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
084 Disponibilités | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
110 Total général Actif | 352 890.00 | 138 946.00 | 213 944.00 | 352 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 761.00 | | | 314 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
252 Charges sociales | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 128.00 | | | 304 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 873.00 | | | 26 873.00 |