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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 804.00 | 139 456.00 | 2 348.00 | 141 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 256.00 | 139 456.00 | 166 800.00 | 306 256.00 |
060 Stock marchandises | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
110 Total général Actif | 342 098.00 | 139 456.00 | 202 642.00 | 342 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 762.00 | | | 337 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 867.00 | | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
252 Charges sociales | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 910.00 | | | 323 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |