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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 804.00 | 139 966.00 | 1 838.00 | 141 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 256.00 | 139 966.00 | 166 290.00 | 306 256.00 |
060 Stock marchandises | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
110 Total général Actif | 443 460.00 | 139 966.00 | 303 494.00 | 443 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 642.00 | | | 205 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 673.00 | | | 240 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
252 Charges sociales | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 964.00 | | | 233 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | | | 786.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |