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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 824.00 | 140 841.00 | 7 983.00 | 148 824.00 |
040 Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 276.00 | 140 841.00 | 172 435.00 | 313 276.00 |
060 Stock marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
110 Total général Actif | 393 208.00 | 140 841.00 | 252 367.00 | 393 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
252 Charges sociales | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 572.00 | | | 191 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |