| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 6 700.00 | 14 350.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AP Constructions | 44 302.00 | 31 502.00 | 12 800.00 | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 14 847.00 | 934.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 038.00 | 78 325.00 | 12 713.00 | 91 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 453.00 | 141 512.00 | 112 942.00 | 254 453.00 |
BT Marchandises | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 545.00 | | 434 545.00 | 434 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 998.00 | 141 512.00 | 547 487.00 | 688 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
EA Autres dettes | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 860.00 | | | 428 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 487.00 | | | 547 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 434.00 | 943.00 | 1 456 377.00 | 1 455 434.00 |
FG Production vendue services | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 359.00 | 943.00 | 1 459 302.00 | 1 458 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 722.00 | | | -58 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 263.00 | | | 1 467 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 985.00 | | | 1 463 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 881.00 | 39 672.00 | 45 209.00 | 84 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 579.00 | 170 144.00 | 10 435.00 | 180 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 860.00 | 383 651.00 | 45 209.00 | 428 860.00 |