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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 6 700.00 | 14 350.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AP Constructions | 44 302.00 | 35 251.00 | 9 051.00 | 44 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 15 610.00 | 171.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 038.00 | 85 095.00 | 5 943.00 | 91 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 315.00 | 142 656.00 | 101 659.00 | 244 315.00 |
BT Marchandises | 228 396.00 | | 228 396.00 | 228 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 320.00 | | 429 320.00 | 429 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 635.00 | 142 656.00 | 530 979.00 | 673 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 307.00 | | | 210 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 720.00 | | | 430 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 979.00 | | | 530 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 203.00 | | | 291 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 512.00 | 11 282.00 | 10 138.00 | 141 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | 10 138.00 | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 674.00 | 11 282.00 | | 124 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 307.00 | 210 307.00 | | 210 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 291.00 | 32 774.00 | 125 512.00 | 172 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 602.00 | 116 168.00 | 10 435.00 | 126 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 720.00 | 291 203.00 | 125 512.00 | 430 720.00 |