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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 111.00 | 839.00 | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 600.00 | 33.00 | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 814.00 | 227 971.00 | 50 843.00 | 278 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 397.00 | 101 734.00 | 187 663.00 | 289 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 007.00 | 331 416.00 | 288 591.00 | 620 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BT Marchandises | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | 365.00 | 25 164.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CF Disponibilités | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 489.00 | 365.00 | 343 124.00 | 343 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 496.00 | 331 781.00 | 631 715.00 | 963 496.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 752.00 | 33 481.00 | | 41 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771.00 | 8 271.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 61 023.00 | 58 252.00 | | 61 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 601.00 | 140 540.00 | | 232 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 8 972.00 | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 998.00 | 101 179.00 | | 142 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 037.00 | 108 639.00 | | 158 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 4 080.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 692.00 | 363 409.00 | | 570 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 715.00 | 421 660.00 | | 631 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 389.00 | 275 601.00 | | 394 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 542.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 681.00 | 43 715.00 | 19 980.00 | 307 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | 111.00 | 8 978.00 | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 104.00 | 43 604.00 | 11 003.00 | 297 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 998.00 | 142 998.00 | | 142 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 601.00 | 56 298.00 | 148 554.00 | 232 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 008.00 | 111 623.00 | 385.00 | 112 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 931.00 | 111 623.00 | 8 308.00 | 119 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 692.00 | 394 389.00 | 148 554.00 | 570 692.00 |