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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 491.00 | 459.00 | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 600.00 | 33.00 | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 775.00 | 271 109.00 | 195 666.00 | 466 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 733.00 | 161 079.00 | 171 654.00 | 332 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 307.00 | 434 279.00 | 417 028.00 | 851 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BT Marchandises | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 521.00 | 365.00 | 26 156.00 | 26 521.00 |
BZ Autres créances | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CF Disponibilités | 386 750.00 | | 386 750.00 | 386 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 384.00 | 365.00 | 686 018.00 | 686 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 691.00 | 434 644.00 | 1 103 047.00 | 1 537 691.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 963.00 | 44 523.00 | | 52 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | 8 440.00 | | 54 591.00 |
DL TOTAL (I) | 124 054.00 | 69 463.00 | | 124 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 006.00 | 227 001.00 | | 542 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 5 465.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 799.00 | 160 523.00 | | 235 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 465.00 | 178 728.00 | | 192 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 992.00 | 571 717.00 | | 978 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 047.00 | 641 180.00 | | 1 103 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 246.00 | 405 064.00 | | 715 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 115.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 465.00 | 192 465.00 | | 192 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 006.00 | 278 259.00 | 222 054.00 | 542 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176.00 | 101 253.00 | 7 923.00 | 109 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 992.00 | 715 246.00 | 222 054.00 | 978 992.00 |