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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 301.00 | 649.00 | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 600.00 | 33.00 | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 766.00 | 251 880.00 | 72 886.00 | 324 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 296.00 | 137 635.00 | 158 661.00 | 296 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 859.00 | 391 416.00 | 281 443.00 | 672 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BT Marchandises | 187 030.00 | | 187 030.00 | 187 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | 365.00 | 28 944.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CF Disponibilités | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 101.00 | 365.00 | 359 736.00 | 360 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 961.00 | 391 781.00 | 641 180.00 | 1 032 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 523.00 | 41 752.00 | | 44 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 440.00 | 2 771.00 | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 69 463.00 | 61 023.00 | | 69 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 001.00 | 232 601.00 | | 227 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 7 057.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 523.00 | 142 998.00 | | 160 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 728.00 | 158 037.00 | | 178 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 717.00 | 570 692.00 | | 571 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 180.00 | 631 715.00 | | 641 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 064.00 | 394 389.00 | | 405 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 82.00 | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 416.00 | 61 000.00 | 1 000.00 | 331 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 190.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 705.00 | 60 810.00 | 1 000.00 | 329 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 523.00 | 160 523.00 | | 160 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 001.00 | 60 348.00 | 154 863.00 | 227 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 609.00 | 89 224.00 | 385.00 | 89 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 532.00 | 89 224.00 | 8 308.00 | 97 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 717.00 | 405 064.00 | 154 863.00 | 571 717.00 |