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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 681.00 | 269.00 | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 741.00 | 305 481.00 | 155 260.00 | 460 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 570.00 | 171 215.00 | 256 355.00 | 427 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 912.00 | 479 010.00 | 460 901.00 | 939 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BT Marchandises | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BZ Autres créances | 127 634.00 | | 127 634.00 | 127 634.00 |
CF Disponibilités | 209 634.00 | | 209 634.00 | 209 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 733.00 | | 555 733.00 | 555 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 645.00 | 479 010.00 | 1 016 635.00 | 1 495 645.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 554.00 | 52 963.00 | | 107 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 155.00 | 54 591.00 | | -255 155.00 |
DL TOTAL (I) | -131 101.00 | 124 054.00 | | -131 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 719.00 | 542 006.00 | | 580 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 8 722.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 782.00 | 235 799.00 | | 302 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 056.00 | 192 465.00 | | 215 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 736.00 | 978 992.00 | | 1 147 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 635.00 | 1 103 047.00 | | 1 016 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 898.00 | 715 246.00 | | 661 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 73.00 | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 279.00 | 101 262.00 | 56 531.00 | 434 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 223.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 188.00 | 101 039.00 | 56 531.00 | 432 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 782.00 | 302 782.00 | | 302 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 719.00 | 94 881.00 | 443 742.00 | 580 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 042.00 | 182 319.00 | 7 723.00 | 190 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 736.00 | 661 898.00 | 443 742.00 | 1 147 736.00 |