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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 100.00 | 22 743.00 | 31 357.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 100.00 | 22 743.00 | 31 357.00 | 54 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 127.00 | 22 743.00 | 317 384.00 | 340 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 89 185.00 | 63 339.00 | | 89 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 771.00 | 37 846.00 | | 48 771.00 |
DL TOTAL (I) | 141 196.00 | 104 425.00 | | 141 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 151.00 | 18 194.00 | | 59 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 20 404.00 | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 882.00 | 101 177.00 | | 98 882.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 516.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 188.00 | 142 291.00 | | 176 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 384.00 | 246 716.00 | | 317 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 121.00 | 139 657.00 | | 162 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 636.00 | | 748 636.00 | 748 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 636.00 | | 748 636.00 | 748 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 6 577.00 | | 1 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 518.00 | 14 183.00 | | 13 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 1 778.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 1 778.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 1 384.00 | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | 723.00 | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 595.00 | 2 107.00 | | 20 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 012.00 | -329.00 | | -14 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 4 603.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 418.00 | 730 267.00 | | 768 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 646.00 | 692 421.00 | | 719 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 771.00 | 37 846.00 | | 48 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 138.00 | 28 827.00 | | 54 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 334.00 | | 26 000.00 | 79 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 234.00 | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 234.00 | 54 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 334.00 | | 26 000.00 | 79 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 491.00 | 16 332.00 | 34 080.00 | 40 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | 16 332.00 | 34 080.00 | 40 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 253.00 | 9 186.00 | 14 067.00 | 23 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VP Divers | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 188.00 | 162 121.00 | 14 067.00 | 176 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | 6 461.00 | | 7 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | 5 034.00 | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 261 583.00 | 191 898.00 | | 261 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 264.00 | 18 427.00 | | 3 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 513.00 | 133 244.00 | | 40 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 487.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | 6 948.00 | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 044.00 | 143 199.00 | | 151 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 253.00 | 69 498.00 | | 56 253.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 906.00 | 348 603.00 | | 311 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |