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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 300.00 | 2 303.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 130.00 | 30 218.00 | 9 912.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 733.00 | 30 518.00 | 12 215.00 | 42 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 826.00 | | 314 826.00 | 314 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 559.00 | 30 518.00 | 327 041.00 | 357 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
DH Report à nouveau | -58 154.00 | | | -58 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | -58 154.00 | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 107 844.00 | 95 883.00 | | 107 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 365.00 | 8 057.00 | | 33 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | 9 238.00 | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 15 127.00 | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 889.00 | 113 206.00 | | 140 889.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 197.00 | 145 628.00 | | 219 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 041.00 | 241 511.00 | | 327 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 197.00 | 144 935.00 | | 219 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 672.00 | 625.00 | | 32 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 018.00 | | 854 018.00 | 854 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 018.00 | | 854 018.00 | 854 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | 19 762.00 | | 4 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 362.00 | 2 133.00 | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 417.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 6 208.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 7 978.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | -7 561.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 271.00 | 772 143.00 | | 863 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 310.00 | 830 298.00 | | 851 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 961.00 | -58 154.00 | | 11 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 566.00 | 98.00 | | 69 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 037.00 | | 5 697.00 | 37 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 037.00 | | 5 697.00 | 37 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 6 603.00 | | 23 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | 6 603.00 | | 23 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 570.00 | 222 570.00 | | 222 570.00 |
VW T.V.A. | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 197.00 | 219 197.00 | | 219 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 4 932.00 | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | 9 983.00 | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 346 526.00 | 353 160.00 | | 346 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 984.00 | | 8 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 622.00 | 146 626.00 | | 82 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 640.00 | 23 269.00 | | 35 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 758.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | 5 690.00 | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 809.00 | 151 583.00 | | 171 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 231.00 | 64 673.00 | | 59 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 598.00 | 395 396.00 | | 399 598.00 |