| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 037.00 | 23 915.00 | 13 122.00 | 37 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 037.00 | 23 915.00 | 13 122.00 | 37 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 390.00 | | 228 390.00 | 228 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 426.00 | 23 915.00 | 241 511.00 | 265 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 150 798.00 | 137 956.00 | | 150 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 154.00 | 12 841.00 | | -58 154.00 |
DL TOTAL (I) | 95 883.00 | 154 038.00 | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057.00 | 39 140.00 | | 8 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 6 590.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 24 857.00 | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 206.00 | 97 977.00 | | 113 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 628.00 | 170 105.00 | | 145 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 511.00 | 324 143.00 | | 241 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 935.00 | 162 679.00 | | 144 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 25 062.00 | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 944.00 | | 751 944.00 | 751 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 944.00 | | 751 944.00 | 751 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 762.00 | 2 625.00 | | 19 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 922.00 | 17 630.00 | | 32 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 400.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 400.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | 843.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | 7 051.00 | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | -3 651.00 | | -7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 143.00 | 767 821.00 | | 772 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 298.00 | 754 980.00 | | 830 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 154.00 | 12 841.00 | | -58 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98.00 | 76 345.00 | | 98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 200.00 | | 2 137.00 | 46 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 37 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 37 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 2 137.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 675.00 | 7 770.00 | 9 530.00 | 25 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | 7 770.00 | 9 530.00 | 25 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
UX Autres créances clients | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 6 733.00 | 693.00 | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
VW T.V.A. | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 628.00 | 144 935.00 | 693.00 | 145 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 6 913.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 983.00 | 8 512.00 | | 9 983.00 |
ST Autres comptes | 353 160.00 | 311 040.00 | | 353 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 984.00 | 8 468.00 | | 8 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 269.00 | 33 161.00 | | 23 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 1 377.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 8 290.00 | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 583.00 | 151 777.00 | | 151 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 673.00 | 59 849.00 | | 64 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 396.00 | 361 181.00 | | 395 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |