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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 200.00 | 25 675.00 | 20 525.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 200.00 | 25 675.00 | 20 525.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 618.00 | | 303 618.00 | 303 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 818.00 | 25 675.00 | 324 143.00 | 349 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 137 956.00 | 89 185.00 | | 137 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | 48 771.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 154 038.00 | 141 196.00 | | 154 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 140.00 | 59 151.00 | | 39 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 18 150.00 | | 24 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 977.00 | 98 882.00 | | 97 977.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 5.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 105.00 | 176 188.00 | | 170 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 143.00 | 317 384.00 | | 324 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 679.00 | 162 121.00 | | 162 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 062.00 | 35 879.00 | | 25 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 886.00 | | 758 886.00 | 758 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 886.00 | | 758 886.00 | 758 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | 1 404.00 | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 630.00 | 13 518.00 | | 17 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 6 583.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 6 583.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 208.00 | 3 441.00 | | 6 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 17 154.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 20 595.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -14 012.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 5 573.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 821.00 | 768 418.00 | | 767 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 980.00 | 719 646.00 | | 754 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | 48 771.00 | | 12 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 345.00 | 54 138.00 | | 76 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 46 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 46 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | 9 989.00 | 7 057.00 | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | 9 989.00 | 7 057.00 | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 067.00 | 6 642.00 | 7 426.00 | 14 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 205.00 | 227 205.00 | | 227 205.00 |
VW T.V.A. | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 105.00 | 162 679.00 | 7 426.00 | 170 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | 6 546.00 | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 311 040.00 | 261 583.00 | | 311 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 468.00 | 3 264.00 | | 8 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 161.00 | 40 513.00 | | 33 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 498.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | 8 097.00 | | 8 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 849.00 | 56 253.00 | | 59 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 181.00 | 311 906.00 | | 361 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |