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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 239 012.00 | |
AP Constructions | | | 10 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 606.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 097.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 603 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 870 426.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 022.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 254 610.00 | 208 074.00 | | 254 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | 57 514.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 705 573.00 | 694 610.00 | | 705 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 2 905.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 66 659.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 123.00 | 94 242.00 | | 80 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 671.00 | 81 402.00 | | 60 671.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | 4 878.00 | | 12 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 853.00 | 251 311.00 | | 164 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 426.00 | 945 921.00 | | 870 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 354.00 | 184 067.00 | | 154 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 790.00 | | 5 922.00 | 354 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 358 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 118 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 810.00 | | 5 922.00 | 114 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 16 343.00 | | 75 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | 16 343.00 | | 75 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | 1 921.00 | 541.00 | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 1 921.00 | 541.00 | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | 1 921.00 | 541.00 | 8 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 247 165.00 | 247 165.00 | | 247 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 941.00 | 314 941.00 | | 314 941.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 853.00 | 154 354.00 | 10 499.00 | 164 853.00 |