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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 239 012.00 | |
AP Constructions | | | 4 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 579.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 248.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 778 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 040 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 225 573.00 | 254 610.00 | | 225 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297.00 | 10 963.00 | | 67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 732 870.00 | 705 573.00 | | 732 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 398.00 | 10 499.00 | | 51 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 392.00 | 80 123.00 | | 124 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 869.00 | 60 671.00 | | 100 869.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 12 973.00 | | 12 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 007.00 | 164 853.00 | | 308 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 877.00 | 870 426.00 | | 1 040 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 423.00 | | 9 666.00 | 358 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 368 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 127 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 502.00 | | 8 986.00 | 118 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 680.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 817.00 | 14 160.00 | | 91 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 568.00 | 14 160.00 | | 91 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | 64 049.00 | | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | 64 049.00 | | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 994.00 | 64 049.00 | | 9 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 236.00 | 383 236.00 | | 383 236.00 |
VW T.V.A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 007.00 | 256 609.00 | 51 398.00 | 308 007.00 |