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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 239 012.00 | |
AP Constructions | | | 2 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 330.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 013.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 299 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 684 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 031 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 343 824.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 252 870.00 | 225 573.00 | | 252 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 973.00 | 67 297.00 | | 92 973.00 |
DL TOTAL (I) | 785 843.00 | 732 870.00 | | 785 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 166.00 | 51 398.00 | | 98 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 124 392.00 | | 90 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 927.00 | 100 869.00 | | 142 927.00 |
EA Autres dettes | 38 315.00 | 12 622.00 | | 38 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 196.00 | 18 726.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 980.00 | 308 007.00 | | 557 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 824.00 | 1 040 877.00 | | 1 343 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 054.00 | | 67 421.00 | 368 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 430 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 189 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 453.00 | | 67 421.00 | 127 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 977.00 | 11 926.00 | | 105 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 728.00 | 11 926.00 | | 105 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 043.00 | | 32 011.00 | 74 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 043.00 | | 32 011.00 | 74 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 043.00 | | 32 011.00 | 74 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 166.00 | 16 000.00 | 82 166.00 | 98 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 628.00 | 358 628.00 | | 358 628.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 980.00 | 475 814.00 | 82 166.00 | 557 980.00 |