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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 239 012.00 | |
AP Constructions | | | 1 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 998.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 149 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 376 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 898 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 218 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 305 843.00 | 252 870.00 | | 305 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 753.00 | 92 973.00 | | -18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 727 090.00 | 785 843.00 | | 727 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 671.00 | 98 166.00 | | 97 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 760.00 | 90 377.00 | | 155 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 134.00 | 142 927.00 | | 157 134.00 |
EA Autres dettes | 40 805.00 | 38 315.00 | | 40 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 486.00 | 13 196.00 | | 39 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 157.00 | 557 980.00 | | 491 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 247.00 | 1 343 824.00 | | 1 218 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 186.00 | 475 814.00 | | 393 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 233.00 | | 26 887.00 | 430 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 456 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 633.00 | | 25 987.00 | 189 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 900.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 903.00 | 18 883.00 | | 117 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 654.00 | 18 883.00 | | 117 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 032.00 | 464.00 | 1 654.00 | 42 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 032.00 | 464.00 | 1 654.00 | 42 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 032.00 | 464.00 | 1 654.00 | 42 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 273 914.00 | 273 914.00 | | 273 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 065.00 | 378 065.00 | | 378 065.00 |
VW T.V.A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 857.00 | 393 186.00 | 97 671.00 | 490 857.00 |