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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 12 517.00 | 8 345.00 | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 1 941.00 | 2 070.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 112.00 | 22 660.00 | 47 453.00 | 70 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 112.00 | 37 118.00 | 561 994.00 | 599 112.00 |
BT Marchandises | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BZ Autres créances | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 230.00 | | 308 230.00 | 308 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 342.00 | 37 118.00 | 870 225.00 | 907 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 592.00 | 69 493.00 | | 137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 218.00 | 68 099.00 | | 73 218.00 |
DL TOTAL (I) | 232 810.00 | 159 592.00 | | 232 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 860.00 | 409 729.00 | | 347 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 261.00 | 192 808.00 | | 182 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 60 513.00 | | 73 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | 32 126.00 | | 33 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 415.00 | 695 175.00 | | 637 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 225.00 | 854 767.00 | | 870 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 631.00 | 199 442.00 | | 206 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 112.00 | | | 599 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668.00 | 15 450.00 | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 4 172.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 11 278.00 | | 13 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 261.00 | 32 261.00 | 150 000.00 | 182 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 733.00 | 64 950.00 | 269 622.00 | 345 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VP Divers | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 625.00 | 131 465.00 | 160.00 | 131 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 415.00 | 206 631.00 | 419 622.00 | 637 415.00 |