| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 16 690.00 | 4 172.00 | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 2 743.00 | 1 267.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 112.00 | 31 865.00 | 38 248.00 | 70 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 112.00 | 51 298.00 | 547 815.00 | 599 112.00 |
BT Marchandises | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BZ Autres créances | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CF Disponibilités | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 392.00 | | 316 392.00 | 316 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 504.00 | 51 298.00 | 864 206.00 | 915 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 810.00 | 137 592.00 | | 210 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 73 218.00 | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 285 042.00 | 232 810.00 | | 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 783.00 | 347 860.00 | | 280 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 838.00 | 182 261.00 | | 171 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | 73 592.00 | | 77 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 33 702.00 | | 48 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 164.00 | 637 415.00 | | 579 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 206.00 | 870 225.00 | | 864 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 298.00 | 206 631.00 | | 214 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 127.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 112.00 | | | 599 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 562.00 | | | 511 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 14 180.00 | | 37 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | 4 172.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | 10 007.00 | | 24 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 838.00 | 21 838.00 | 150 000.00 | 171 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 783.00 | 65 917.00 | 214 866.00 | 280 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VP Divers | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 870.00 | 104 710.00 | 160.00 | 104 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 164.00 | 214 298.00 | 364 866.00 | 579 164.00 |