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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 4 485.00 | 3 215.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 751.00 | 48 395.00 | 31 356.00 | 79 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 440.00 | 73 742.00 | 538 698.00 | 612 440.00 |
BT Marchandises | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
CF Disponibilités | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 555.00 | | 304 555.00 | 304 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 995.00 | 73 742.00 | 843 253.00 | 916 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 919.00 | 263 042.00 | | 313 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 310.00 | 68 876.00 | | 74 310.00 |
DL TOTAL (I) | 410 229.00 | 353 919.00 | | 410 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 966.00 | 227 522.00 | | 147 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 766.00 | 167 499.00 | | 181 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 51 105.00 | | 50 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 59 172.00 | | 52 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 024.00 | 505 299.00 | | 433 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 253.00 | 859 218.00 | | 843 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 070.00 | 287 966.00 | | 220 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 656.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 781.00 | | 10 659.00 | 601 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 562.00 | | | 511 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 792.00 | | 10 659.00 | 76 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 290.00 | 10 452.00 | | 63 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 428.00 | 10 452.00 | | 42 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 766.00 | 41 766.00 | 140 000.00 | 181 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 966.00 | 67 896.00 | 80 070.00 | 147 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 160.00 | |