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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 3 546.00 | 465.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 781.00 | 38 882.00 | 33 899.00 | 72 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 781.00 | 63 290.00 | 538 491.00 | 601 781.00 |
BT Marchandises | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
CF Disponibilités | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 726.00 | | 320 726.00 | 320 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 507.00 | 63 290.00 | 859 217.00 | 922 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 042.00 | 210 810.00 | | 263 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 876.00 | 52 232.00 | | 68 876.00 |
DL TOTAL (I) | 353 919.00 | 285 042.00 | | 353 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 522.00 | 280 783.00 | | 227 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 499.00 | 171 838.00 | | 167 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 77 846.00 | | 51 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 172.00 | 48 697.00 | | 59 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 299.00 | 579 164.00 | | 505 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 218.00 | 864 206.00 | | 859 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 332.00 | 214 298.00 | | 217 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 112.00 | | 5 875.00 | 599 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 601 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 76 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 562.00 | | | 511 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | | 5 875.00 | 74 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 298.00 | 15 198.00 | 3 206.00 | 51 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | 4 172.00 | | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 608.00 | 11 026.00 | 3 206.00 | 34 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 499.00 | 27 499.00 | 140 000.00 | 167 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 866.00 | 66 900.00 | 147 966.00 | 214 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 886.00 | 118 726.00 | 160.00 | 118 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 298.00 | 217 332.00 | 287 966.00 | 505 298.00 |